楚雄州住房公積金管理中心2019年度部門決算

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  • 發布機構:楚雄州住房公積金中心
  • 標題:楚雄州住房公積金管理中心2019年度部門決算
  • 發文日期: 2020年09月25日
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楚雄州住房公積金管理中心2019年度部門決算

                         

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

部分  名詞解釋

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據中共楚雄州委機構編制委員會印發楚雄彝族自治州住房公積金管理中心機構編制方案的通知》(楚發〔2019〕10號)批復,楚雄彝族自治州住房公積金管理中心直屬楚雄州人民政府公益一類正處級事業單位主要負責全州住房公積金管理負責編制并執行住房公積金使用計劃負責住房公積金提取審批和職工住房公積金繳存提取情況記載;責住房公積金核算、保值與歸還工作;負責編制住房公積金執行情況報告;承辦州人民政府和州住房公積金管理委員會決定的其他事項。

核定事業編制61名其中:主任1名(正處級, 五級職員),副主任2名(副處級,六級職員);正科級領導職數 17名(七級職員,含9個縣級管理部主任各1名),副科級領導職數2名(八級職員)。編制結構為:管理人員編制59名,工勤人員編制2名。

內設8個科室,分別為綜合科、法規科、稽核科、歸集科、信貸科、會計科、信息科7個內設機構和機關黨總支辦公室。下設9個縣級管理部,分別為雙柏管理部、牟定管理部、南華管理部、姚安管理部、大姚管理部、永仁管理部、元謀管理部、武定管理部、祿豐管理部,機構規格為正科級。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年,楚雄州住房公積金管理中心扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,深入推進“干在實處、走在前列”大比拼活動,堅持以為民服務為己任,全力推動彝州住房公積金事業向業務發展更平穩、服務更優質的目標邁進,在新時代著力體現新擔當、展現新作為、創造新業績。

1.把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想貫穿于全年工作始終。一是認真抓好抓實“不忘初心、牢記使命”主題教育。圍繞根本任務,牢牢把握總要求,緊扣五大目標要求,堅持四個“貫穿始終”,按照“四個到位”要求,扎實推進主題教育各項工作,經開展測評總體評價為“好”的占比100%,指導組評價為優秀,主題教育取得扎扎實實的成效。二是持續在學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想上下功夫。常態化開展“兩學一做”學習教育,扎實開展“五個年”工作和“十個一”警示教育各項工作。通過黨組專題會議、黨組理論中心組學習、“三會一課”等形式深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,自覺把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來,真正把黨中央的決策部署轉化為推動住房公積金服務中心、驅動發展的具體行動。三是樹牢政治責任,扎實做好脫貧攻堅工作。派出6名駐村工作隊員,認真抓好全州系統7個縣8個扶貧聯系點脫貧攻堅工作。完成武定縣姚銘村委會四類對象危房改造24戶、非四類11戶,勸返輟學兒童6名。為武定姚銘小學贈送價值0.66萬元的學習用品,組織干部捐款,解決貧困戶“四有”問題。為扶貧聯系點文化活動室配備一批設施,協調解決工作經費5萬元。截止目前中心51名干部職工共包保162戶654人,除武定縣110戶431人待迎國檢外,其余52戶223人已經全部脫貧出列,脫貧成效鞏固提升進一步加強。四是扎實開展“干在實處、走在前列”大比拼活動。強化組織領導和工作措施,全面完成年度性主責主業指標,“一部手機辦事通—我的公積金”建設和網上辦事大廳CA數字證書推廣使用位居全省前列。

2.攻堅克難、主動擔當,各項業務健康持續向好發展。一是繳存歸集額持續增長,受益群體不斷增加。科學預測,合理制定歸集計劃,嚴格執行“限高保低”政策,全面完成年初繳存基數核算工作。2019年對云南省路橋四公司進行了催繳補繳工作,新增開戶單位152家,新增繳存職工0.67萬人。截止2019年底共有住房公積金繳存單位2541家,繳存職工 12.64萬人,全年共完成住房公積金歸集23億元,同比增長6.19%,完成年初計劃數22.5億元的102.22%。二是支持購房保障民生,貸款大幅增長。加強與委托業務銀行的合作,堅持“應貸盡貸”,加強貸前、貸中審核、貸后管理。召開全州住房公積金金融委托業務工作會、銀企座談會,收回各家受托銀行純住房公積金貸款的資金放行權限,提升信貸管理質量和效率。全年新增受托銀行1家(紅塔銀行),現有合作銀行12家。年內新增住房公積金按揭樓盤項目61個,共發放住房公積金個人住房貸款3922筆、8.22億元,同比分別增長22.07%、25.3%,完成年初計劃數8億元的102.75%。截止2019年底,全州公積金住房貸款余額44.71億元,占全州住房貸款余額142.6億元的31%,進一步支持廣大職工解決和改善住房條件,公積金住房貸款作用發揮明顯,促進全州房地產業健康發展和住房保障體系建設。三是規范提取政策,優化提取流程。根據省建廳公積金監管處通知要求,及時調整了公積金提取使用政策,取消了《住房公積金管理條例》無明確授權的危重疾病、物業管理費、低保家庭子女就學等3項非住房消費類提取事項,優化購房提取和購房還貸提取業務流程,住房公積金支持住房消費的專屬性質更加突顯。2019年全州共辦理提取住房公積金18.21億元,同比增長11.14%,提取率為79.17%。四是強化運作,實現資金保值增值。在保障職工正常提取和貸款需求的前提下,以實現增值收益最大化為目標,合理調度使用資金,按月制定《住房公積金資金調撥計劃》,開展業務運行分析,強化會計核算。2019年安排定期轉存39筆7.16億元,劃轉調配資金232次,除郵政銀行以外,其余受托銀行的活期存款及協定存款利率均在基礎利率上上浮40%以上,充分保證了資金的利用效率,有效提高了資金效益,全年支付職工住房公積金存款利息7376.11萬元,實現增值收益7056.04萬元,同比上年增長341.35萬元、增長率為5.08%,在提取風險準備金136.9萬元后,上繳州財政6919.14萬元,為我州財政增收做出了應有貢獻。

3.強化風險防控工作,住房公積金運行安全有序。一是強化業務風險防控,提升規范化管理水平。年初完成2000多家繳存單位住房公積金年檢工作,抓好住房公積金基礎數據整改工作。2019年10月在配合曲靖協查案件時,核查出我州有17人利用虛假材料騙提公積金121.94萬元,對涉案的17人均作出限期全額退回要求,截止目前共追回騙提資金33.57萬元。以此案為鑒,開展了依法提取政策宣傳,利用12329短信、微信公眾號分別推送打擊騙提騙貸信息18萬余條。加強資金流動性安全管理,全年存貸比同比下降5.97%,達到86.86 %,已趨近行業85%的安全預警線。不斷加強按揭貸款管理工作,切實防范和降低資金風險,嚴格按揭項目考察,落實按揭合作樓盤定期回訪制度,加強保證金管理工作。落實逾期貸款監控、催收工作機制,對可疑類逾期貸款,督促受托銀行采用法律訴訟方式進行催收。截至12月底,個人住房貸款合同外逾期余額為零,合同內累計3期以上(含3期)逾期貸款有14戶,共發出催收通知書19份,欠還貸款本息合計132.37萬元,個貸逾期率0.29‰。二是加強崗位廉政風險防控,強化內部稽核,住房公積金管理工作高效廉潔。常態化開展廉政風險防控教育,從嚴治理“庸懶散慢拖”行為,強化對干部職工的檢查,按照住房公積金廉政風險防控目標的要求,重新梳理了《住房公積金廉政風險防控指引》《個人崗位廉政風險防控登記表》《內部機構廉政風險防控登記表》,于5月組織全州住房公積金系統干部職工開展廉政風險排查工作,共查找出可能存在的部門風險點190個,制定整改措施150條次;領導班子成員及職工個人風險點386個,制定整改措施389條次。認真組織行政執法培訓和考試。強化稽核,提升業務管理效能,對姚安、元謀、牟定、祿豐4個縣級管理部的繳存、提取業務、政務服務工作和掃黑除惡工作開展情況進行專項稽核。三是加強制度建設,提高風險防控能力。建立常態化電子稽查工作制度,加強風險預警,2019年5月開始,利用電子稽查系統對全州住房公積金業務按月開展電子稽核工作。強化逾期貸款催收,防控信貸風險,制作發送《協助催收函》、《逾期貸款催收通知書》,探索建立了貸后管理逾期貸款監控、逾期貸款催收全覆蓋、多方聯合催收、多渠道催收、受托銀行催收責任報告5個制度,進一步規范逾期貸款處理流程。10月起,實行住房公積金業務運行分析報告按月編寫制度,提高統計質量,為決策提供真實、有效的數據,加強流動性資金風險防控。

4.著力加強信息化建設,管理和服務水平穩步提升。一是持續推進信息化建設,完善綜合服務平臺。著力推進互聯網+公積金綜合服務平臺建設,全力打好數據治理持久戰,按月開展存疑數據整改,2019年6月完成了全州歸集業務、貸款以及住房公積金貸款專項附加扣除信息導入工作,全面完成全國住房公積金數據平臺接入工作。新增一個服務渠道,2019年3月完成“一部手機辦事通-我的公積金”一期開通了7個查詢服務事項,12月開通退休提取、貸款提前部分還款、租房后續提取等3個網上辦理事項,全年受理查詢、辦理業務共16.42萬人次。全面鋪開住房公積金網上辦事大廳推廣工作,開通了繳存基數變更、提取、封存、轉移、匯繳等辦理業務,全州共有1837家單位使用CA數字證書登錄網上辦事大廳辦理業務,使用率為73%,2019年查詢服務17.49萬人次,辦理業務1.82萬人次,網上辦事大廳推廣工作并取得了良好成效。截止目前,建成了集門戶網站、12329電話、12329短信、服務終端、微信公眾號、楚雄公積金APP、網上辦事大廳、“一部手機辦事通”等8大渠道于一體的綜合服務平臺,拓寬了不見面審批辦理渠道。二是加強系統運用,抓好政務公開,暢通群眾訴求渠道。強化全系統全員使用電子政務協同辦公系統,機關辦事效能不斷提升。發揮網站功能,及時在門戶網站發布需主動公開、依申請公開等事項,披露公積金年報,多渠道更新發布最新政策調整、重大事項、工作動態,2019年共公開各類信息409件,回復處理各類問題8342件,門戶網站總訪問量累計2075.83萬人次。及時更新完善“12329”知識庫,接聽答復12329電話2548人次,發送12329短信190.95萬人次。

5.履行從嚴治黨管黨主體責任,持續加強隊伍建設。一是加強黨的建設,推動基層黨建工作質量不斷提高。按照新時代黨建工作要求,把握工作重點,履行黨組主體責任,落實落細機關黨建責任制建設,進一步夯實機關黨建工作基礎。加強黨員教育管理,嚴肅黨內政治生活,落實黨員領導干部講黨課制度、基層黨建聯系點制度,建立黨員領導干部組織生活臺賬,扎實推進“基層黨建創新提質年”工作,積極推進“互聯網+黨建”工作,深入推進黨支部規范化建設,年內發展黨員2名,完成5個支部規范化達標建設工作,實現支部規范化建設達標全覆蓋。 二是加強黨風廉政建設,推動紀律作風不斷提升。認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”,壓實工作責任,扎實開展“作風持續攻堅年”和“十個一”警示教育,持續整飭“四風問題”,深入推進“四項談話”制度,全年開展廉政提醒談話2次,全面從嚴治黨“兩個責任”專題約談1次共計18人,開展責任主體提醒談話161人次,組織17個科室及管理部、81名職工圍繞貫徹執行中央八項規定進行自檢自查。以案示警,組織干部職工參觀州警示教育基地1場共計56人次,觀看專題教育片,深刻反思玉溪市江川縣公積金管理部原主任周某某幫人偽造資料騙取住房公積金,收取“手續費”的嚴重違紀違法案件,警鐘長鳴。三是加強干部能力建設,提升工作質量。強化干部隊伍教育培訓力度,完成9名支部書記輪訓工作,實現“萬名黨員進黨校”培訓教育全覆蓋,組織50名干部職工進行行政執法培訓和考試,開展住房公積金網上業務大廳培訓班和綜合業務系統檔電子案平臺培訓班2期。

6.認真接受州委巡察和審計整改工作,全面體檢,明晰短板。

一是全面抓好審計反饋問題整改工作,不斷堵塞內部管理漏洞。2019年9月20日至11月20日,州審計局對2018年住房公積金歸集、管理、使用情況及單位經費收支情況進行了審計,指出了在住房公積金業務、經費收支、信息系統三個方面存在16個問題和5條建議。州中心高度重視,制定整改方案,領導牽頭、責任到科室到崗位,立行立改5個問題,完善規章制度2項,制定7條具體貫徹落實措施,堵塞管理漏洞。二是認真接受州委巡察,全面認領問題,堅持即知即改。2019年12月12日至2020年1月12日,州委第十一輪巡察第四巡察組對我中心黨組進行巡察,黨組高度重視,積極配合巡察組工作,認真開展自檢自查,期間完成立行立改事項問題清單11個,對反饋問題照單全收,主動認領。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入州級財政部門2019年度部門決算編報的單位共1個。按單位性質分類其他事業單位,單位名稱為楚雄州住房公積金管理中心。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

楚雄州住房公積金管理中心2019年末實有事業編制58同時使用勞務派遣職工25人,共計83人。其中:正處級領導1名(五級職員),副處級領導1名(六級職員);正科級領導 8(七級職員),副科級領導職數10名(八級職員)九級職員40名,技術工三級5人,技術工四級1人。

離退休人員5人。其中:退休5人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州住房公積金管理中心2019年度收入合計1271.99萬元。其中:財政撥款收入1271.99萬元,占總收入的100%。

本年財政撥款收入1271.99萬元,與上年1448.78萬元相比減少216.79萬元,下降14.56%主要原因分析一是人員變動;二是部門項目支出同比上年減少

二、支出決算情況說明

楚雄州住房公積金管理中心2019年度支出合計1271.82萬元。其中:基本支出883.37萬元,占總支出的70%;項目支出388.45萬元,占總支出的30%與上年1488.79萬元對比減少216.97萬元,下降14.57%主要原因分析一是人員變動;二是部門項目支出同比上年減少

(一)基本支出情況

2019年度用于保障楚雄州住房公積金管理中心正常運轉的日常支出883.37萬元。與上年898.72萬元對比基本支出減少15.35萬元,下降1.71%主要原因分析人員變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出合計795.68萬元占基本支出的90%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費合計87.69萬元占基本支出的10%

(二)項目支出情況

2019年度用于保障楚雄州住房公積金管理中心機構為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支388.45出萬元。與上年590.07萬元對比減少201.62萬元,同比下降34.17%,主要原因分析楚雄州住房公積金管理中心信息化建設項目減少,項目資金小。具體項目開支及開展工作情況如下:根據楚財預〔2019〕8號文件,勞務派遣職工工資124萬元,各縣市管理部辦公用房租賃費21.15萬元,信息業務系統維修維護費70.14萬元,支付機房電費4.71萬元;依據楚財行〔2019〕295號下達縣級管理部業務經費40萬元,依據楚財行〔2019〕340號支出4萬元專項業務經費;依據楚財行〔2019〕206號一部手機辦事通-我的住房公積金專項經費42.1萬元;依據楚財行〔2019〕207號綜合服務平臺運營外包服務專項經費60.45萬元;依據楚財行〔2019〕68號機房硬件維護專項經費21.9萬元合計專項業務經費388.45萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州住房公積金管理中心2019年度一般公共預算財政撥款支出2019年財政撥款支出為1271.82萬元,占本年支出合計的100%年對比減少216.8萬元,減少14.21%,主要原因分析一是因為人員變動;二是部門項目支出同比上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.住房保障支出1120.93萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的88.14%主要用于(1)基本工資、津貼補貼等人員經費支出;(2)辦公費、印刷費、差旅費、水電費、郵電費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、住房公積金、辦公設備購置等日常公用經費。

2.社會保障和就業支出93.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.33%主要用于(1)事業單位退休人員統籌外工資發放、(2)退休人員日常公用經費支出;(3)機關事業單位按規定比例為職工交納的養老保險及職業年金繳繳費出。

3.衛生健康支出57.59萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.53%主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費用支出。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

楚雄州公積金中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為11萬元支出決算為6.19萬元,完成預算的56.28%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為5.02萬元,完成預算的45.64%;公務接待費支出決算為1.17萬元,完成預算的10.64%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是嚴格執行中央、省相關厲行節約的規定,壓減“三公”經費支出;二是事業單位車改,9縣管理部取消公務用車,降低公務用車運行維護費。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比201821.06萬元減少14.87萬元,下降70.61%。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少9.45萬元,下降65.30%;公務接待費支出決算減少5.42萬元,下降82.25%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是堅決貫徹落實中央、省《關于黨政機關厲行節約,制止奢侈浪費行為的若干規定》,加強黨風廉政建設,改進了機關工作作風,厲行節約,嚴格控制接待標準;二是事業單位車改,9縣管理部取消公務用車,降低公務用車運行維護費。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出5.02萬元,占81.1%;公務接待費支出1.17萬元,占18.9%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.02萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出5.02萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1-5月10輛,6-12月1輛。主要用于開展中心各類工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.17萬元。其中:國內接待費支出1.17萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次196人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展住房公積金工作發生的接待支出。國(境)外接待費支出0萬元。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

機關運行經費支出情況

楚雄州住房公積金管理中心為直屬于州人民政府的財政全額撥款公益一類事業單位,無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至20191231,楚雄州住房公積金管理中心資產總額491.81萬元,其中,流動資產30.88萬元,固定資產407.67萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產53.26萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少164.39萬元,其中固定資產減少180.56萬元,減少的主要原因是2019年計提固定資產折舊,處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;移交公車平臺車輛9輛,賬面原值152.40萬元;報廢報損資產151項,賬面原值33.08萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

 

 

 

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

491.81 

30.88 

 

 

0 

 

407.67 

 

 

53.26 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額75.17萬元,其中:政府采購貨物支出47.17萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出28萬元。授予中小企業合同金額75.17萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

 

 

 

監督索引號53230000131601111



州公積金中心決算表 20201230034325270.xls
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